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《熱門族群》大立光回血 光電股來勁
中時新聞網     2021/10/12 11:44
市場擔憂油價漲、通膨升,隔夜美股四大指數全軍覆沒,台股在國慶連假後開市低壓籠罩展開補跌,晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)及貨櫃三雄貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)同步落海,拖累指數跳空墜跌一度逾200點、低探16349點,盤面上以光電、鋼鐵、油電燃氣等族群表現相對抗跌有撐。光電股在鏡頭雙雄大立光(3008)、玉晶光(3406)翻揚點火領軍下士氣大振,包括元太(8069)、揚明光(3504)及太陽能族群元晶(6443)、聯合再生(3576)、茂迪(6244)、安集(6477)等同步放晴,整體表現強過大盤。

 光學一哥大立光(3008)屋漏偏逢連夜雨,第三季毛利率失守六成、創近六年來新低,單季每股盈餘(EPS)39.22元,股價一路倒退嚕居老四,儘管執行長林恩平首度鬆口「考慮實施庫藏股」,惟法說會後外資普遍中立看待,今日股價隨大盤重挫一度殺低至1960元逾5年半新低、跌落2000元大關,隨後在低接買盤進場拉抬下翻紅走揚逾2%重返2000元,點火二哥玉晶光(3406)下探370元5個月低點後跟進突圍向上,企圖重返400元關口;其他包括9月營收表現亮眼的元太(8069)股價彈漲8%飛上月線,揚明光(3504)一度亮燈攻頂,來到相對高檔。

 能源危機席捲全球,替代能源跟著發燒,太陽能族群再成資金避風港,元晶(6443)啟動太陽能模組廠二期擴建,產能可望增加五成至1.5GW,今帶量跳漲5%,衝上30元及季線;聯合再生(3576)近期獲外資偏多操作,今挾量攀揚6%,站穩各均線上方;茂迪(6244)9月營收為6.56億元,年增108.40%,無懼遭外資連六賣,今日放量勁揚3.5%,靠攏30元及季線;安集(6477)同獲買盤敲進強彈逾3%,,表現相對強勢。

 外圍有聯準會即將縮減購債和升息、能源危機漸席捲全世界等多種黑天鵝紛至沓來的時刻,國內有總統蔡英文國慶演說,盼在能源議題取得社會意見最大公約數,投資專家指出,在通膨罩頂下,能源問題已成全球目光焦點,預期政策力挺的新能源、電動車及五倍券概念股,及最挺政策的金融大軍,有望點亮光輝十月行情。新冠肺炎疫情之後,各國經濟活動持續復甦,民生消費需求快速回升,造成天然氣及原油價格紛紛創新高,替代能源也跟著發燒,「三能概念股」:包括節能、儲能、創能等,以太陽能、風電、電力管理、LED等為主,由於股價基期低,成為近期市場的資金避風港。

 近年來中美貿易關係惡化影響,造成供應鏈危機,近期隨著中美重新開啟的對話,投資專家認為,國際關係改善,加上景氣多頭延續,可望支撐股價向上,10月台股有機會呈現先蹲後跳走勢,第四季因是電子旺季,整體台股看法仍偏多,建議逢低布局9月營收優異股,若搭配外資加碼,籌碼面更優。美國因經濟加溫、資金持續寬鬆、企業財報繳佳績等利多之下,永續概念的成長股將是未來主流,建議可逢低布局電動車、太陽能、風力發電、智慧電網、廢棄物處理之循環經濟相關等類股。