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《國際產業》知名科技股投資人:晶片荒可能持續到2023年
中時新聞網     2021/11/15 10:34
各界看好在東南亞數個晶片生產基地在疫情緩解後歸隊,以及在供應鏈中各個環節擴大生產之下,延燒至今的全球晶片荒將獲得解套,不過華爾街知名專業基金經理人米克斯(Paul Meeks)表示,購買新手機或買新車的壓力可能不減反增,並警告華爾街低估了半導體短缺問題,要解決這個問題將需要數年時間,而非數個月。

 以科技股投資聞名的Independent Solutions Wealth Management投資組合經理人米克斯在接受媒體訪問時表示,這個問題可能一直持續到2023年,而這將帶來令人痛苦的惡果。

 在這些公司當中,有一些實際上將無法出貨。如果他們不能出貨,他們的業績表現可能令人失望。他們的股票太貴了,所以可能會下跌,而且不是只跌一點,而是可能跌很多。

 在美國企業和消費者想方設法應對供應鏈問題時,半導體類股則一路挺升。追蹤晶片股的VanEck Vectors Semiconductor ETF在過去6個月上漲了35%。

 米克斯在2020年6月上旬、在晶片荒佔據各新聞頭版的數個月前,就加碼買進晶片製造商的股票。如今他仍看好晶片股還有更大的上漲空間,「但你必須是一名『神槍手』,因為你不僅要判斷他們的產品是否受到歡迎,還必須清楚了解誰的供應鏈執行力最佳」。

 米克斯以博通(Broadcom)和微晶片科技(Microchip Technology)為例,認為這些公司在爆發新冠疫情之前,就已成功調整訂單流程。

 米克斯雖仍看好半導體股,但表示對「FAANG」五大科技巨頭感到擔憂,尤其是蘋果公司。FAANG指的是已經更名為Meta的臉書(Facebook)、蘋果(Apple)、亞馬遜公司(Amazon)、網飛(Netflix)和谷歌(Google)。

 他表示,蘋果約五成業務來自於iPhone手機,而嚴重短缺的問題使該公司在上季損失數十億美元營收。

 蘋果執行長庫克10月底在財報發布後的法說會上表示,雖然新冠疫情導致的生產中斷已經大幅改善,但晶片短缺問題仍然存在,對本季營收造成的衝擊可能超過上季的60億美元。

 米克斯預期在這個年底假期購物旺季,缺料、缺貨的問題將更為嚴重,許多消費者將因為無法及時買到商品而非常失望。他表示,問題沒有任何緩解,銷售這些聖誕節熱門商品的供應商,其營收和獲利也將受到衝擊。

 米克斯並表示,基於數位廣告業務的復甦,谷歌是他現在唯一會考慮投入新資金買進的FAANG股票,「而且谷歌沒有像Meta所面臨的監管問題」。